Plano de Negociação do TJS.
Você encontrará um exemplo e modelo de Plano de Negociação (abaixo), mas primeiro & # 8230;
Seu Plano de Negociação deve ser usado como um guia para o tipo de informação que você deseja incluir em seu próprio plano de negociação detalhado. No entanto, cada uma das seções a seguir deve ser abordada de alguma forma.
Um plano de negociação pode ser tão simples ou complexo quanto você quiser (ou precisar). É claro que, se for muito simples, você pode não ter informações suficientes para implementar com sucesso pontos-chave, regras (e / ou) estratégias durante cada sessão de negociação. Por outro lado, se for muito complexo, você pode achar difícil aderir e renunciar a usá-lo completamente.
O ponto principal de um plano de negociação é mantê-lo calmo e relaxado durante uma negociação, já que todo pensamento deveria ter sido feito antes da sua entrada & # 8211; não durante o seu comércio. Comerciantes profissionais são relaxados e compostos quando negociando. Os amadores estão nervosos antes do comércio e imprudentes durante o comércio.
Mantenha seu plano de negociação dinâmico! Modificá-lo (apenas) quando a sua experiência e conhecimento dos mercados (cresce), e suas atividades de negociação & amp; análise de dados lhe diz para fazer isso & # 8230; nunca durante uma sessão de negociação ou negociação!
Uma vez que seu plano de negociação esteja completo, você descobrirá que a negociação se tornará mais objetiva, você ficará menos emotivo e seus negócios serão mais seletivos. Ele adicionará estrutura e organização a cada sessão de negociação. Ela será sua aliada ao lidar com movimentos inesperados no mercado, em vez de tomar decisões injustificadas quando uma negociação não for conforme o esperado.
Respeite o mercado clássico dizendo: "Planeje seu comércio e comércio com seu plano". # 8221;
Plano de Negociação - exemplo.
Este é um exemplo & # 8221 ;, usado apenas para fins ilustrativos. Por favor, tome quaisquer idéias que você sente que são um bom ajuste para o seu próprio negócio comercial, mas saiba que cada comerciante & # 8216; plan & # 8217; deve ser único e individualizado com base em seus próprios objetivos futuros e experiências passadas.
Por que estou negociando:
Eu reconheço que Trading é uma das profissões mais desafiadoras e recompensadoras do mundo. Congratulo-me com o desafio e através de: educação, consistência & amp; persistência, um plano de negociação específico, mentalidade adequada e as ferramentas certas, vou superar os desafios e ter sucesso e prosperar na arena de negociação financeira. Isso me permitirá governar meu próprio caminho e destino sem ter que depender de ninguém para o meu bem-estar.
Qual é a minha abordagem:
Minha abordagem inicial é aproveitar as tendências de curto prazo no mercado de ações, enquanto uso o período de tempo diário (gráfico) para fazer uma varredura em busca de possíveis & # 8220; Swing & # 8221; negociações que serão realizadas por um a alguns dias, possivelmente semanas ou até que a tendência tenha terminado ou o meu objetivo alvo tenha sido atingido. Depois de encontrar consistência neste período de tempo menos frequente, procurarei duplicar o meu sucesso nos períodos de tempo intradiários mais frequentes.
Quais são meus objetivos:
Mensalmente & # 8211; Para nunca deixar um & # 8216; planejado & # 8217; passe de oportunidade. Para seguir o meu plano de negociação sem reservas. Para clicar em "singles & amp; duplica & # 8221 ;, sabendo que & # 8220; home-runs & # 8221; virá com o tempo. Acima de tudo, serei coerente! Anualmente & # 8211; Para aumentar de forma constante o meu risco quando os meus dados me dizem que é aconselhável fazê-lo. Continuar aprendendo através das minhas atividades diárias de estar no mercado e através da educação continuada. Manter as despesas comerciais em um nível mínimo. Para ver uma curva de capital em constante crescimento! Longo Prazo & # 8211; Para trocar pela vida! Eu gostaria de ter várias contas; Um para renda, via dia de negociação e outro para riqueza, via negociação Swing. Isso me permitirá, eventualmente, construir uma conta de aposentadoria onde eu possa negociar dentro de um Plano Roth 401K.
Quais são meus objetivos:
Sendo um profissional de tendências, procurarei obter uma porcentagem de ganho de pelo menos 50%, com um Índice de Lucro geral não inferior a 1,5.
Quais mercados eu vou negociar:
Meu foco permanecerá nos mercados de ações, mas procurarei duplicar os sucessos em outras arenas de mercado quando meu tempo permitir uma maior frequência de transações.
Com que cronogramas eu negocio:
Configurações diárias (apenas) durante a minha fase inicial de negociação.
Quais configurações eu vou trocar:
Vou procurar as duas seguintes tendências & # 8220; & # 8221; setups: 1) Basing / Breakout perto de 20ma, 2) Pullback para Suporte Menor ou um 20ma ascendente.
Regras de entrada:
Todas as encomendas serão ordens limitadas ao preço Ask assim que uma confirmação de negociação for alcançada. Se meu lote de ações não for executado, tentarei adicionar liquidez comprando as ações restantes no preço de oferta exibido no momento.
Onde vou colocar minhas paradas?
Meus preços de stop loss sempre serão determinados antes da entrada, e serão em localizações lógicas de pivô principal no gráfico do qual eu estou negociando.
Saia das regras de take profit (e / ou) trail-stop:
Metade do lucro será obtido próximo de um ponto predeterminado de suporte / resistência, que deve representar uma relação recompensa / risco de 2: 1. Os lucros finais serão obtidos após a confirmação do final da tendência atual (do gráfico de entrada), a menos que a meta final tenha sido alcançada primeiro.
Regras de Gerenciamento de Riscos:
Meu risco de negociação (1R) será de 1% do capital de negociação atual (ajustado diariamente). Eu não vou ter mais do que 4R em risco a qualquer momento.
Atividades de pré-mercado ou rotina:
Faça o login na plataforma de negociação. Analise os gráficos de índices para viés de curto prazo. Use o meu site de finanças escolhido para analisar relatórios de ganhos e, em seguida, faça login no scanner Trade Ideas para novas oportunidades de negócios. Carregue negociações potenciais em listas de observação Longas e Curtas. Definir alertas próximos aos pontos de entrada.
Atividades de pós-comercialização ou rotina:
Atualize o TJS Journal. Faça capturas de tela de negociações fechadas e hiperlink para sua entrada de diário comercial correspondente. Revise todas as negociações abertas para possível ação no dia seguinte. Revise quaisquer negociações fechadas para determinar se o plano foi seguido (ou não). Marque o gráfico SPY e Q para o viés do dia seguinte. Plataforma de negociação de limpeza.
Quais ferramentas eu usarei para o meu negócio de trading:
Falcon Trading Computers & # 8211; computador de negociação Super Trader Pro & # 8211; plataforma de gráficos Yahoo Finance, Trade Ideas & # 8211; Software de digitalização e oportunidades Planilha de Diário de Negociação (TJS) Elite, para análise comercial e manutenção de registros.
Processo de revisão:
Revise as notas e screenshots de cada negociação 5-8 dias após o encerramento e depois de todos os preconceitos e emoções diminuíram. Escreva anotações nas seções do diário do TJS sobre como futuras execuções comerciais, gerenciamento e saídas podem ser melhoradas. Bi-semanalmente, verifique a folha de Análise TJS para ver quais subcategorias estão produzindo expectativa positiva (com frequência). Modificar & # 8216; plano & # 8217; de acordo com informações atualizadas.
Educação continuada:
Leia uma nova carteira de negociação por mês do meu grupo selecionado de negociação (mentores / autores). Participar de dois seminários / conferências por ano, quando / se minha negociação escolhida (mentores / autores / educadores) estiver ensinando ou transmitindo.
Disciplina & amp; Notas da mentalidade:
Eu irei respeitar as (5) verdades fundamentais & amp; & # 8220; Trader & # 8221; Mindset, do autor Mark Douglas de "Negociação na Zona" # 8221 ;.
& # 8220; Qualquer coisa & # 8221; pode acontecer eu não preciso saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro. Existe uma distribuição aleatória entre wins & amp; perdas para qualquer variável que define uma aresta. Um Edge nada mais é do que uma indicação de uma maior probabilidade de uma coisa acontecer sobre outra. Todo momento no mercado é único.
Minhas Regras de Ouro (e / ou) Mandamentos de Negociação:
Seja disciplinado todos os dias e em todos os negócios. Eu serei meu próprio operador de negociação, nunca negociando outro plano. Eu adoro ter pequenas perdas. Eu sempre ganharei o direito de negociar maior. Eu não sou viciado em negociação apenas para ver o que acontece. Eu negocio apenas configurações de alta recompensa que têm as probabilidades a seu favor. Seja um pedreiro & # 8211; faça o mesmo tipo de negociações repetidamente. Depois de encontrar uma configuração, não hesito; uma vez em uma negociação, eu não analiso demais. Um Diário de Negociação detalhado será mantido em todos os momentos, e eu vou agir de acordo com o que ele me diz. Tudo o que faço será para o sucesso do meu negócio.
Este é um documento vivo. . .
Pode mudar à medida que minha experiência aumenta e (e / ou) meu conhecimento sobre os mercados aumenta.
Como transformar o Evernote no melhor plano de negociação de todos os tempos.
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Como transformar o Evernote no melhor plano de negociação de todos os tempos.
Quantas vezes você se viu revirando os cronogramas dos mesmos instrumentos várias vezes sem realmente saber o que estava procurando? E quantas vezes você identificou uma configuração potencialmente boa, mas depois esqueceu-se apenas para ver que funcionou exatamente como você pensou que seria algumas horas mais tarde ?!
Agora, oferecemos um modelo de plano de negociação gratuito em nosso site parceiro Edgewonk.
Se você ainda se ouve dizendo "Eu não preciso de um plano de negociação", você precisa mais do que ninguém e você é apenas preguiçoso!
Embora possa parecer muito trabalho, uma negociação economizará seu tempo durante a semana de negociação e, sem dúvida, aumentará seu desempenho comercial. E como dissemos no nosso último artigo, quando você quer combinar seu trabalho regular e negociação, um plano de negociação é um must-have.
1. Você precisa de um plano de negociação?
Há três perguntas simples que você deve fazer a si mesmo e se responder a uma delas com um sim, um plano de negociação definitivamente melhorará seu desempenho comercial:
Já identifiquei uma possível configuração antes, mas depois esqueci-a? Eu folheio os mesmos prazos durante minhas sessões de negociação, procurando por configurações? Eu quero economizar tempo durante a semana de negociação e minimizar o tempo olhando para gráficos?
Se você disser que não precisa de um plano de negociação, mas respondeu a uma das perguntas com "sim", está mentindo para si mesmo por preguiça ...
2. O que é um plano de negociação?
O objetivo de um plano de negociação é minimizar a quantidade de tempo que você gasta passando por gráficos e procurando por negociações - e impedir que os traders tomem decisões impulsivas.
Um plano de negociação é a abordagem profissional para analisar, planejar e executar seus negócios. Enquanto os amadores não têm estrutura e saltam de gráfico para gráfico, tentando encontrar uma oportunidade de negociação, o trader profissional saberá onde e como vai negociar antes que os mercados abram.
Um plano de negociação em poucas palavras.
Com base na sua abordagem de negociação, você cria um plano de jogo individual para cada instrumento negociado. Primeiro, você realiza uma análise top-down, incluindo a análise da ação do preço, indicadores, suporte / resistência, etc. Segundo, você avalia se vê uma possível configuração em formação. Se você puder identificar um desenvolvimento interessante em seus gráficos que possa gerar uma oportunidade de negociação, anote-o para que possa voltar a ele e verificar como as coisas estão acontecendo. Melhor ainda, crie cenários if-then para as configurações que você está assistindo.
Quando você inicia sua sessão de negociação, volta ao plano de negociação e analisa o que aconteceu durante o tempo em que esteve ausente e se alguma das configurações potenciais que você identificou anteriormente está pronta. Se você vir novas configurações em desenvolvimento ou possíveis configurações identificadas antes de serem canceladas, será necessário atualizar também seu plano de negociação.
3. Instalar o Evernote TM.
Vamos mostrar-lhe como configurar o Evernote TM e transformá-lo em um poderoso plano de negociação. Por que o Evernote TM? Primeiro, é uma ferramenta gratuita que é fácil de manusear. Segundo, o Evernote TM vem com muitos recursos que permitem que os operadores criem a ferramenta definitiva de plano de negociação.
Obviamente, você precisa obter o Evernote TM primeiro.
Você também precisa instalar um complemento para usar o Evernote TM como uma ferramenta de plano de negociação. O Skitch é uma ferramenta que permite tirar screenshots, desenhar neles e integrá-los em suas notas do Evernote TM.
4. Primeiros Passos no Evernote TM.
4.1 Crie notebooks para seus instrumentos.
Primeiro, vamos configurar o Evernote para que você possa usá-lo facilmente para organizar seu plano de negociação. Você só precisa fazer a configuração uma vez. Para organizar seus planos de negociação, criaremos um bloco de notas separado para cada instrumento negociado com 4 cliques.
Selecione “Notebooks” na barra lateral esquerda Clique em “+ New Notebook” na área do meio superior Um pop-up será aberto e você digita o nome do primeiro instrumento que você negocia. Nós escolhemos o S & amp; P 500 aqui. Depois de clicar em “ok”, seu primeiro caderno foi criado e você pode vê-lo na barra lateral.
Agora, você terá que repetir as quatro etapas para cada instrumento negociado. Sua barra lateral pode parecer algo assim quando você estiver pronto.
Crie um bloco de notas adicional chamado "Modelos" porque você precisará dele na próxima etapa.
4.2 Crie seu modelo de plano de negociação.
Agora vamos criar nossa primeira nota, nosso modelo de plano de negociação, mas o processo é quase idêntico a criar um notebook.
Selecione o bloco de anotações na barra lateral onde você deseja criar sua anotação (escolha "modelos" para essa etapa) Clique em "Nova anotação". Agora você verá uma anotação em branco no lado direito do seu Evernote TM. Alterar o título para "Modelo do Plano de Negociação"
Como você cria seu modelo de plano de negociação depende muito do seu método de negociação, mas para ter uma ideia geral de como estruturá-lo, oferecemos um exemplo geral de como seu modelo pode ser.
Normalmente, você começa com uma análise top-down do seu instrumento. Nos prazos mais longos, como o período mensal, semanal ou diário, você deseja ter uma ideia geral de onde o preço está em relação à "imagem grande" e também identificar a direção geral do seu instrumento. Você não precisa detalhar muito - aqui você só quer definir o quadro para sua análise posterior. Tenha em mente que o propósito de um plano de negociação é economizar tempo e, portanto, manter suas notas curtas e precisas. Se demorar muito para rever suas anotações, o seu plano de negociação perdeu o ponto.
Se você identificou níveis de preços importantes nos prazos mais altos, anote-os aqui. Quais ferramentas você usa, depende do seu método de negociação, mas para ter uma idéia de como escrever aqui, adicionamos alguns pontos.
Em seguida, você aumenta o zoom e acessa o período em que executa suas negociações. Aqui você observa mais de perto os níveis de preços importantes (suporte e resistência, altos e baixos anteriores, médias móveis, sequências e níveis de Fibonacci…), padrões de ação de preço ou outros desenvolvimentos relacionados e também observa os indicadores que você estão usando. Novamente, o objetivo do seu plano de negociação é minimizar o tempo que você gasta analisando gráficos durante as horas de negociação, portanto, mantenha suas anotações precisas, ao ponto e deixe de fora as coisas sem importância.
Agora vem a parte mais importante e por que um plano de negociação é tão valioso: os cenários comerciais de então. Embora eles dependam do seu estilo de negociação, forneceremos alguns exemplos gerais de como você pode criar cenários "se-então":
Negócios Longos / Negócios Curtos.
& # 8211; Interromper e testar novamente um determinado nível de preços como suporte.
& # 8211; Quebre acima de uma determinada média móvel, nível de fibra, suporte & amp; resistência, anterior alta / baixa, número redondo)
& # 8211; Lançamento de dados fundamentais em XXX (insira o evento de notícias, o dia e o número que você deseja ver)
& # 8211; Volatilidade / Volume atinge um certo nível (definido por VIX, ATR, volume ...)
& # 8211; A formação de um determinado padrão de ação de preço em torno de um nível de preço específico.
& # 8211; Uma configuração específica nos indicadores que você usa.
Outra ótima dica é adicionar caixas de seleção aos seus cenários de negociação. Desta forma, você pode apenas verificar as coisas da sua lista se-então e ver mais rápido se o seu instrumento está perto de gerar uma oportunidade de negociação ou não.
4.3 Usando o Skitch para o seu plano de jogo.
Uma imagem diz mais de mil palavras e adicionar uma imagem dos seus gráficos com um plano de jogo de negociação mapeado torna a sua análise ainda mais eficaz. No início, mencionamos que você deve obter o Skitch de complemento do TM do Evernote, que permite capturar imagens, anotá-las e enviá-las diretamente para seus planos de negociação.
Depois de iniciar o Skitch, basta clicar em "screen snap" e o Skitch iniciará o modo de captura de tela.
Você pode usar o mouse para clicar e arrastá-lo sobre seus gráficos para selecionar a área que deseja usar na captura de tela.
Dica: CTRL + SHIFT + 5 também iniciarão o modo de captura de tela.
O Skitch oferece uma variedade de setas, linhas, marcadores, ferramentas de texto e uma ferramenta de desenho livre para escolher. Não sobrecarregue seus gráficos - mantenha-o o mais limpo possível enquanto visualiza seus pensamentos e plano de negociação.
Assim que terminar de anotar, clique e segure o botão "Drag Me" na parte inferior da janela do Skitch e selecione a nota do plano de negociação do Evernote TM onde você deseja colocar a captura de tela.
A imagem será colada na parte inferior da sua nota do plano de negociação.
5. Usando o Modelo de Plano de Negociação.
Agora que você criou um modelo de plano de negociação, está pronto para usá-lo para sua negociação e análise. Clique no bloco de notas "MODELOS" na barra lateral esquerda, clique com o botão direito do mouse na nota do "Modelo de plano de negociação" no meio da tela e clique em "Copiar para o bloco de anotações" no menu. Outra janela é aberta e você seleciona o instrumento para o qual deseja criar um plano de negociação.
Cada vez que você deseja criar um novo plano de negociação para um instrumento, é necessário seguir essa etapa. Ele manterá seu modelo de plano de negociação onde está e copia um novo modelo para o instrumento que você escolher.
5.1 Fique Organizado.
Para ficar no topo das coisas, é importante que você estabeleça uma abordagem profissional desde o início. Sugerimos renomear cada diário de negociação com a contagem atual da semana do calendário ou o dia em que você criou o plano de negociação e adicionar o nome do instrumento específico no final também - você verá o motivo.
5.2 Quando fazer o seu plano de negociação?
Você verá inquestionavelmente o maior impacto no seu desempenho comercial se fizer uma análise completa no sábado ou domingo, quando os mercados estiverem fechados e você tiver todo o tempo do mundo para analisar cada instrumento negociado. Se você não é um trader em tempo integral, mas tem um emprego regular durante a semana, criar um plano de negociação em seus finais de semana é uma das maneiras mais fáceis de aumentar significativamente seu desempenho comercial, mesmo que você não possa assistir seus gráficos o dia todo. melhor maneira de minimizar o tempo que você precisa gastar para negociar durante sua semana.
Mas não se preocupe; você não precisará repetir esse processo todos os dias. Se você criou um plano de negociação antes dos mercados abrirem, basta adicionar e alterar pequenos detalhes durante a semana.
5.3 Seu Time Saver Número Um.
Depois de ter feito um plano de negociação detalhado para cada instrumento, você saberá quais instrumentos estão próximos de gerar uma oportunidade de negociação e quais instrumentos precisarão de outro dia ou dois antes de você entrar em uma negociação.
Felizmente, o Evernote TM oferece outro recurso que nos ajuda a organizar nossos planos de negociação de forma ainda mais eficaz: TAGS.
5.4 Como Adicionar Tags.
Adicionando um Tag para um plano de negociação é feito com um clique. Selecione o plano de negociação, clique em "Clique para adicionar tag ..." e digite o nome da tag. É isso aí.
Vamos repeti-lo novamente mais uma vez: o objetivo de um plano de negociação é minimizar a quantidade de tempo que você passa folheando gráficos e procurando por negociações - e impedir que os investidores tomem decisões impulsivas.
Portanto, usamos o Evernote TM - Tags para organizar planos de negociação por sua importância e se um negócio é iminente ou se uma configuração precisa de mais alguns dias para ser executada. Optamos por chamar as tags por dias da semana. Descobrimos que essa é a abordagem mais fácil para se manter atualizado e tornar o monitoramento o mais intuitivo possível.
Por exemplo, depois de ter feito seu plano de negociação em uma tarde de domingo e identificado instrumentos que estão perto de gerar uma negociação, você atribui a tag Monday ao instrumento específico. Se você voltar à sua plataforma de negociação na segunda-feira de manhã, basta clicar na tag Monday e seu Evernote TM mostra todos os instrumentos e planos de negociação para esse dia.
Você pode ver se as tags já foram atribuídas a uma nota (1), adicionar novas tags (2) e você pode navegar por todas as tags atribuídas através da lista na barra lateral (3) (4).
5.5 Usando seu diário e tags durante a semana.
Se você criou todos os seus planos de negociação durante o final de semana e atribuiu tags aos instrumentos onde espera que uma negociação aconteça em breve, basta selecionar a Tag que representa o dia atual (1) e o Evernote TM mostrará todos os instrumentos e os planos de negociação com essa tag específica (2). Se uma possível oportunidade de negociação for cancelada, basta clicar no x ao lado da tag e o plano de negociação desaparece da tag. Você pode concentrar-se totalmente nos instrumentos listados para o dia específico.
Após o final de cada dia de negociação, você deve passar pelos planos de negociação que têm a tag do dia atual e do próximo atribuído a eles. Verifique a parte específica do "if-then trading scenario" de cada plano de negociação e compare-o com seus gráficos e decida se os instrumentos estão mais próximos de gerar uma oportunidade de negociação e se precisam de mais atenção ou não.
Por exemplo, se você acha que o EUR / USD pode gerar uma negociação na segunda-feira, mas isso não aconteceu, basta excluir a tag Monday e usar a tag Tuesday. Se o preço e / ou os desenvolvimentos fundamentais se moverem de forma a tornar o instrumento desinteressante, você poderá excluir todas as tags e verificá-las novamente no final de semana quando criar um novo plano de negociação.
Resumindo.
& # 8211; Crie um plano de negociação detalhado para cada instrumento negociado.
& # 8211; Se você espera que uma negociação aconteça na segunda-feira, atribua a tag Monday ao plano de negociação do instrumento.
& # 8211; Se você espera que uma negociação aconteça mais tarde durante a semana, use a tag terça, quarta, quinta ou sexta-feira.
& # 8211; selecione a tag Monday e analise os instrumentos que você irá monitorar naquele dia.
& # 8211; Não abra gráficos de instrumentos que não estão listados na segunda-feira.
& # 8211; No final do dia de negociação, percorra os planos de negociação com a tag Segunda-feira para verificar se as coisas aconteceram, se você espera que uma negociação aconteça mais tarde durante a semana, selecione a tag Tuesday, Wedsnesday,…, ou se seus cenários de negociação foram cancelados e você não precisa mais assistir ao instrumento durante essa semana, exclua as tags.
Na terça, quarta, quinta e sexta você repete os passos de segunda-feira.
Modelo de log de negociação do Excel grátis.
Modelo de log de negociação do Excel grátis.
Esta é uma discussão sobre o modelo de registro de negociação do Free Excel dentro dos fóruns do Trading Journals, parte da categoria de recepção; Eu coloquei este log de negociação no excel - pensei que alguns de vocês podem achar útil. Dê uma olhada .
A pedido de Rogh, a primeira versão do modelo acima foi removida - já que há uma versão mais atualizada - por favor, desça a tela!
• As entradas iniciais são fictícias - usadas apenas para testes (será melhor sobrescrevê-las, em vez de excluí-las, e correr o risco de perder as fórmulas).
• As colunas amarelas são as únicas que exigem entrada de dados.
• Mensagens de erro de célula (por exemplo, # div / 0) estão relacionadas a células de conteúdo vazias ou "0" e se corrigem na entrada de dados correspondente.
Um rácio utilizado por muitos investidores para comparar os retornos esperados de um investimento com o montante de risco assumido para capturar esses retornos. Este rácio é calculado matematicamente dividindo a quantidade de lucro que o profissional espera ter feito quando a posição é fechada (ou seja, a recompensa) pelo montante que ele ou ela perderá se o preço se mover na direção inesperada (ou seja, o risco). investopedia / termos / r / riskrewardratio. asp.
Taxas de comissão mais imposto de selo. (Comissão fixada em 2 x 8. Imposto do selo: 0,5 do custo de aquisição)
Lucro ou prejuízo, incluindo comissões e taxas.
R Múltiplo: P & L dividido pelo risco inicial.
“Você quer que suas perdas sejam 1R ou menos. Isso significa que se você disser que sairá de uma ação quando ela reduzir de US $ 50,00 para US $ 40,00, você realmente SAIRÁ quando ela cair para US $ 40,00. Se você sair quando cair para $ 30, sua perda será muito maior que 1R.
É o dobro do que você estava planejando perder ou uma perda de 2R. E você quer evitar essa possibilidade a todo custo.
Você quer que seus lucros sejam idealmente maiores que 1R. Por exemplo, você compra uma ação a $ 8 e planeja sair se ela cair para $ 6, de modo que sua perda inicial de 1R seja $ 2 por ação. Você agora obtém um lucro de US $ 20 por ação. Como isso é 10 vezes o que você estava planejando arriscar, chamamos isso de um lucro de 10R ”.
O Plano do Trader Diurno.
Ação de preço e macro.
Os comerciantes geralmente são mais bem servidos por ter um plano bem pensado. Nós olhamos para o que, como, quando e por que do plano de negociação abaixo.
Independentemente do que você está fazendo neste mundo, muitas vezes ajuda a ter um plano. Quanto mais difícil a tarefa, mais útil pode ser um plano bem pensado.
Um plano é praticamente uma necessidade para qualquer pessoa com coragem e capital para especular nos mercados. Neste artigo, vamos examinar um modelo para o plano de negociação de um day-trader. Nós vamos usar o mesmo modelo compartilhado no artigo, Como construir um plano de negociação de quatro pontos, mas vamos focar este plano especificamente em negociações de curto prazo (day-trading). Se você quiser um plano de negociação mais detalhado, compartilhamos esse tipo de modelo no artigo "O Plano do Trader".
Esta é a parte do plano em que o comerciante define o tipo de atividades que deseja realizar no mercado. Como esse é um plano construído para os operadores de curto prazo, as principais opções a serem decididas são a condição de mercado a ser focalizada e a quantidade de risco que será tomada em cada operação e em cada dia.
Discutimos as três condições primárias do mercado no artigo O ciclo de vida dos mercados; e os operadores de curto prazo podem optar por se concentrar em qualquer uma das três condições.
Mercados exibem três tipos diferentes de condições; e os comerciantes devem concentrar sua estratégia em um.
Mas outro componente importante para os traders de curto prazo adicionarem aqui é valores de risco. Os comerciantes podem listar quanto eles vão arriscar em qualquer idéia comercial individual, bem como seu risco máximo em um dia.
Assim, por exemplo, os comerciantes podem listar que arriscarão 0,5% de sua conta em qualquer negociação, enquanto se permitem 5% para o dia inteiro. Assim, se 5% do patrimônio do trader for perdido a qualquer momento, todos os negócios são fechados e os pastos mais verdes são procurados amanhã.
Este tipo de modelo dá ao operador 10 tentativas e, se 10 operações consecutivas forem interrompidas (atingindo o limite de 5%), as atividades do dia serão interrompidas.
Dessa forma, se um trader está tendo um dia muito ruim e não consegue atingir a água se cair fora do barco, eles têm um mecanismo de segurança para garantir que esse dia ruim não se transforme em uma carreira. - altering evento.
É aqui que o trader documenta e define sua estratégia. Esta é provavelmente a parte do plano de negociação que receberá mais atenção e levará mais tempo para ser concluída.
A chave para lembrar aqui é que não há apenas uma maneira de fazer isso. Não há santo graal, ou "não pode perder"; estratégias, por isso não se preocupe em tentar recriar a roda aqui.
Eu compartilhei minha estratégia de escalpelamento no artigo Como negociar curto prazo. A estratégia é incrivelmente simples na medida em que usa apenas algumas médias móveis, juntamente com a ação do preço, em um esforço para evitar que os comerciantes de FX do número um do erro do One façam. A imagem abaixo mostra o protocolo de entrada da estratégia, e você pode verificar o artigo se quiser mais informações sobre a estratégia completa:
Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.
Mas só porque esta é a minha estratégia, isso não significa que é a única maneira que um mercado pode ser negociado a curto prazo. Outra opção popular é olhar para negociação "swings & rsquo; ou reversões de curto prazo no preço.
Discutimos esse estilo de negociação no artigo, Três Maneiras de Negociar Suporte e Resistência, e nos concentramos ainda mais no protocolo de entrada (embora para prazos mais longos) no artigo Como Capturar Swings no Mercado Forex.
Independentemente de como um trader está procurando especular em um mercado, os níveis de suporte e resistência de longo prazo devem fazer parte da estratégia. Esses níveis de preço podem ajudar na classificação das condições de mercado ou no gerenciamento de riscos para os corretores de tendências de curto prazo; e podem ser extremamente importantes para entradas em estratégias relacionadas a intervalos e fugas.
Independentemente de como um está negociando, eles são melhor atendidos por estar ciente dos níveis de longo prazo no mercado. Os níveis de suporte e resistência confluentes também são de extrema importância, pois eles podem ver a mudança do fluxo de pedidos por vários motivos.
Esta é a parte do plano com o qual o comerciante define suas horas de trabalho. & Rsquo;
Como o mercado de câmbio está aberto 24 horas, a capacidade (e desejo) de entrar em negociações ou posições é uma constante tentação. Se um comerciante tem um bom dia, e eles vêem que há algumas oportunidades especialmente atraentes mais tarde naquela noite, eles podem ter dificuldade em repassá-los.
Mas, na realidade, o mercado de FX pode negociar de forma bem diferente de uma sessão para a próxima, e para o day-trader ou scalper essas diferenças podem ser enormes; Tanto é assim que os operadores de curto prazo geralmente são mais bem servidos escolhendo o horário mais favorável para empregar sua estratégia.
Nós cobrimos a diferença na sessão de mercado no artigo, Trading the World. A imagem abaixo cobre algumas das principais características de cada uma das principais sessões de negociação:
A hora do dia pode ter grandes impactos na ação de preço do mercado.
A partir da imagem acima, podemos ver que a volatilidade é geralmente mais alta durante a sobreposição de & lsquo; período em que os preços estão chegando de ambos os centros de mercado de Londres e Nova York (aproximadamente 8-11 AM Eastern Time).
Para os comerciantes que executam estratégias de escalpelamento relacionadas a tendências ou fuga, essa seria a hora do dia que poderia apresentar mais oportunidades.
Por outro lado, a volatilidade geralmente diminui no pregão asiático (que foi chamado de A melhor hora do dia para FX Traders em nossa série Traits of Successful Traders). Se um especulador está procurando implementar uma estratégia de curto prazo, isso poderia ser mais ideal do que as sessões mais voláteis de Londres ou dos EUA.
Esta última parte do plano é a motivação. É aqui que você pode listar o (s) motivo (s) que você quer se tornar um melhor trader.
O simples ato de anotar seu objetivo pode tornar essa meta uma coisa muito real. Eu sei que isso pode soar piegas, ou como "new-age". tipo de pensamento; mas a negociação não é fácil. Os comerciantes têm que aprender a perder corretamente; eles vão enfrentar períodos de perda e rebaixamento que podem ser torturantes psicológicos. Esses períodos podem dificultar a excitação de abrir sua plataforma todas as manhãs para procurar novos negócios. Essa é a razão pela qual os comerciantes falham; não é porque a lucratividade é impossível, é apenas que pode não ser tão fácil quanto a pessoa inicialmente esperava.
Encerre seu plano de negociação com seus objetivos e deixe que esses objetivos o conduzam pelos períodos difíceis, para que você possa encontrar e prosperar em pastos mais verdes.
--- Escrito por James Stanley.
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Plano de Negociação Forex.
Os comerciantes forex com um plano de negociação e a disciplina necessária para obedecê-lo têm uma chance global de sobrevivência no mercado. Nas palavras de Jason A. Jankovsky, “Em minha experiência, devo dizer que havia muito pouca diferença crítica entre os operadores líquidos vencedores e os operadores líquidos perdedores na maioria das áreas. Todos eles tinham uma boa compreensão dos fundamentos básicos do mercado, usavam uma análise técnica sólida ou pesquisa de algum tipo, e exerciam muita disciplina pessoal. A única coisa que se destacou, a única coisa que separou o vencedor líquido do perdedor líquido, todas as coisas sendo iguais, foi que o vencedor líquido tinha um plano de negociação, além de suas outras habilidades. O vencedor líquido sabia que estava enfrentando não apenas o mercado e seus concorrentes, mas também enfrentava a si mesmo. Para se proteger contra a possibilidade de que ele (o trader) pudesse sair da água a qualquer momento, se não tivesse cuidado, esse comerciante tinha um plano. ”
Nesta seção do nosso site, incluímos algumas amostras de planos de negociação forex com a visão de que você os consideraria úteis e utilizaria partes deles na criação de seu próprio plano de negociação.
Atenção: não siga apenas cegamente qualquer uma das nossas amostras. Certifique-se de que seu plano de negociação se adapte à sua personalidade e nível de conhecimento.
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